Если после получения такого предупреждения счет не будет пополнен, позиция закрывается принудительно с убытком для трейдера. Когда трейдер сталкивается с маржинальным требованием, у него есть несколько вариантов реагирования. Наиболее очевидным вариантом является внесение собственных денежных средств для достижения уровня, установленного брокером.

Условия получения маржинального кредита[править править код]

Под залог оговоренной суммы вы берете у брокера кредит в форме 20 акций и продаете их по существующей сейчас цене. Если цена действительно упадёт, то через некоторое время вы купите 20 акций по более низкой стоимости и отдадите их брокеру. Вам останется разница между суммой, которую вы получите при продаже акций на первом этапе, и суммой, которую вы потратите на последующую их покупку. Если трейдер не выполняет маржин-колл, его брокер может закрыть некоторые или все его открытые позиции, чтобы вернуть счет к минимальному требованию по поддерживаемой марже.

Использование Стоп-Лоссов

Самый большой риск, связанный с маржин-коллами, заключается в потере большей части первоначальных инвестиций, чем ожидалось. Поскольку вы будете продавать вблизи дна рынка, ваши потери могут превысить ваши ожидания. В большинстве случаев необходимо хранить не менее 25% стоимости маржинального счета в виде денежных средств или других легко переводимых активов. Однако некоторые брокерские компании устанавливают свои собственные, более высокие требования по поддержанию маржи, в некоторых случаях доходящие до 40%. Это позволит вам торговать больше, чем в противном случае, и увеличит вашу прибыль, как положительную, так и отрицательную.

Инвестиции с низким уровнем риска

Большее кредитное плечо означает больший потенциальный доход и больший риск, если рынок пойдет не в их пользу. Термин Margin Call в переводе с английского – маржинальное требование. Иными словами, брокер требует от клиента внести к действующему депозиту средства. Поскольку маржин колл – это тот момент, когда баланс свободной маржи иссякает, может без участия трейдера закрыть сделку. Помимо пополнения своего счёта, трейдер может удалить часть открытых ордеров, чтобы улучшить состояние своего счёта. Отслеживание уровня средств на торговом счете является одним из must have финансового риск-менеджмента и должен быть предусмотрен любым торговым планом.

Как избежать маржинального требования

Если вы не в состоянии выполнить маржинальное требование достаточно быстро, чтобы удовлетворить вашего брокера, он может продать ценные бумаги без вашего разрешения, чтобы компенсировать дефицит. Обычно у вас есть от двух до пяти дней, чтобы отреагировать на маржин-колл, но может быть и меньше в условиях волатильности рынка. Торговец не должен иметь возможности препятствовать принудительному закрытию позиций брокером. Очень часто товар и/или выручка от продажи вообще не передаются в собственность торговца.

1. При отрицательном результате убыток вычтут из залога и вернут лишь остаток.
2. Только потому, что рынок продолжал падать, брокер воспользовался своим правом предпринять дальнейшие действия и осуществить продажу.
3. Более того, компании-посредники, в данном случае Форекс брокеры ежедневно делают расчёт по плавающим прибыльным и убыточным сделкам.
4. В таком случае вам не придется сидеть, не отрываясь от экрана монитора и пялиться на графики.

А вот торговля в кредит, которая на языке трейдеров называется маржинальной, куда более сложная штука. Вы берете заем у брокера для приобретения акций, и для этого должны предоставить залог. От этого термина, собственно, произошла маржинальная торговля. Трейдерам также следует ограничить использование кредитного плеча при торговле, особенно если они неопытны или располагают ограниченным капиталом. Кредитное плечо усиливает как прибыль, так и убытки, поэтому трейдеры должны осознавать связанные с ним риски. Ограничение кредитного плеча позволяет трейдерам снизить риск и избежать внесения больших депозитов для выполнения требования по поддержанию, чтобы избежать маржин-колла.

Убытки уменьшают размер маржи, и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет. Когда инвестор хочет потратить на сделку больше денег, чем у него есть, он может взять деньги в долг у брокера. Тогда залогом по займу будут собственные средства на брокерском счете, они заблокированы как некий страховой депозит.

Спредовая торговля несколькими классами активов и стратегиями позволяет снизить риск крупных потерь по отдельным инвестициям. Это означает, что если одна позиция принесет значительный убыток, то другие позиции могут оказаться прибыльными, что смягчит общее воздействие на счет. Понимание влияния волатильности рынка и соответствующая модификация размеров позиций при маржинальной торговле крайне важны. Высокая волатильность рынка может значительно повысить вероятность получения маржин-колла. Если трейдер не пополнит маржинальный счет, брокер может быть вынужден пойти на радикальные меры, например, ликвидировать текущие позиции и получить убыток.

Финтолк проводит именно такое обучение в рамках курса «Антикризис». Преумножить собственные накопления, научиться вести семейный бюджет, планировать траты, не копить долги и обрести уверенность в финансовом планировании можно прямо сейчас. маржинколл Используя промокод SECRETCODE курс «Антикризис» можно получить заметно дешевле. Тамта – контент-райтер из Грузии с пятилетним опытом освещения мировых финансовых и крипто-рынков для новостных изданий, блокчейн-компаний и крипто-бизнеса.

Прогнозы сбываются редко, к тому же каждая негативная ситуация не является повторением предыдущей. Свободная маржа – это разница между общей суммой на счете и залоговым обеспечением. Данный материал и вся представленная в нем информация не является какой-либо инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной. Все оценки, аналитика и прочая информация могут не соответствовать вашим ожиданиям и инвестиционным целям. Материал носит исключительно ознакомительный характер и не может рассматриваться как рекомендация к конкретным действиям. Данная статья предназначена исключительно для образовательных и информационных целей и не должна рассматриваться как совет.

Если цена потянет ордера, что называется не в “ту” сторону, то можно заблаговременно закрыть часть или все позиции. Вот почему на торговой площадке весь депозит трейдера условно делиться на страховой депозит и свободную часть. Размер кредитного плеча влияет на величину свободной части, а также количество лотов. На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля. Невозможно не согласиться, что такая торговля в скором времени может закончиться по стоп аут. Всем известен тот факт, когда при открытии любого ордера со стороны трейдера, брокер резервирует некую сумму в качестве страхового депозита.

Например, инвестор ждет падения рынка грузоперевозок и хочет на этом заработать. Для этого ему надо продать акции грузоперевозчика по текущей цене, дождаться снижения котировок и снова купить бумаги по снизившейся цене. Если Margin Call — это просто предупреждение о том, что у трейдера могут возникнуть проблемы, то при Stop Out брокер автоматически закроет некоторые или все позиции, открытые ранее трейдером. Если брокер не закроет принудительно убыточные позиции, они могут превзойти сумму первоначального депозита, а брокер будет вынужден покрывать эту разницу за собственный счет. По итогам следует отметить, что маржин колл – это результат ошибок в управлении капиталом. Конечно, не всегда все зависит от нас, но все же некоторые рекомендации по предотвращению этой неприятной ситуации мы привели.

Время, которое отводится инвестору для избежания принудительного закрытия позиций, зависит от рыночной ситуации. Брокер не закроет позицию, если размер ликвидного портфеля находится между начальной и минимальной маржой. На волатильном рынке риски достижения критического уровня возрастают. Инвестор просто может не успеть что-то предпринять и понесет убытки.

Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла. Уведомление проходит через торговый терминал или поступает на электронную почту. На этом этапе брокер просто предупреждает инвестора — никаких принудительных действий производиться не будет. Инвестирование — это один из возможных способов создания дополнительного источника дохода. Но что делать, если уже накопились долги, а распланировать собственные траты — та еще головоломка, и денег постоянно не хватает? Чтобы впредь не испытывать трудностей с финансами, важно своевременно научиться грамотному планированию личного бюджета.

Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения. Маржинальная торговля позволяет трейдеру увеличить прибыль в несколько раз. Но одновременно с этим растет и вероятность потерять капитал и даже больше, чем есть на счете, если прогноз по движению рынка не оправдается. Если плечо во много раз превышает собственный капитал, то потери могут быть существенными. Инвестор на финансовом рынке может торговать не только на свои деньги, но и заключать сделки на суммы больше, чем у него есть на счете. Они предоставляются под обеспечение из активов на счете клиента.

Когда ваш портфель падает ниже поддерживающей маржи, обычно из-за снижения цен на ценные бумаги, ваш брокер получает маржин-колл. Margin Call является важным инструментом рискового управления и предупреждает трейдера о необходимости принять меры для защиты его капитала. Если трейдер не реагирует на Margin Call и средства на его счете продолжают уменьшаться, наступает Stop Out – автоматическое закрытие открытых позиций трейдера для предотвращения отрицательного баланса.

Единственное, что можно посоветовать – следить за уровнем маржи и стараться, чтобы ее размер превосходил критический уровень в несколько раз. Из приведенной выше таблицы видно, что рассчитывать критический уровень вручную, особенно по множеству позиций – трудоемкое и нудное занятие. Как правило, увидеть уровень маржин колл можно на торговом терминале. Ваш брокер может принудительно ликвидировать ваши позиции, чтобы покрыть требуемые средства, и вы будете нести ответственность за любые убытки, понесенные в ходе этого процесса. Да, если вы не сможете выполнить маржин-колл, ваш брокер может ликвидировать ваши позиции, чтобы покрыть требуемые средства.

Для этого вам требуется 6000 ₽, но на брокерском счете у вас есть только 4000 ₽. В таком случае вы можете подключить маржинальную торговлю и купить все 10 акций, частично оплатив их заемными средствами. Начальная маржа — требование к минимальному объему собственных средств в портфеле. Если объем портфеля инвестора оказывается ниже начальной маржи, инвестор не может открывать новые или увеличивать существующие непокрытые позиции. Если при маржинальной торговле котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер, он начинает нести убытки.

Но здесь риск в том, что некоррелированные или обратно коррелированные активы могут быстро поменять эти корреляции в периоды мощных рыночных потрясений. Проще говоря, Маржин-колл предупреждает трейдеров о приближении уровня Stop Out (стоп аут). Маржин колл обозначается как фиксированный процент, определяемый брокером и отображаемый в Спецификациях вашего торгового счета.

В некоторых случаях при резком изменении цены в негативную сторону сумма потенциальных убытков может быть больше, чем собственная сумма на торговом счете. Поэтому Центральный банк России рекомендует использовать маржинальную торговлю только людям с опытом в инвестициях. Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо.

Но иногда сумма обеспечения может достичь критически низкого значения, и тогда наступает маржин-колл. Что это такое и что делать инвестору при его наступлении — в статье. Маржинальные требования могут возникать на различных рынках, включая акции, облигации, сырьевые товары и деривативы.

Если ваша учетная запись инициирует Маржин колл, то ваши позиции будут закрыты независимо от того, показывают ли они прибыль или убыток в данный конкретный момент. Маржин-колл, в первую очередь, означает, что большинство из открытых вами позиций в отрицательной зоне. Чем больше собственного капитала, тем ниже вероятность получить маржин-колл.